美股科技股迎来剧烈反弹，深夜生啥存储芯片概念领涨全场。芯片线

北京时间7月6日晚间，股全股美股市场情绪显著回暖，涨美科技股大幅走高。深夜生啥截至发稿，芯片线纳斯达克指数涨幅超过1%。股全股其中，涨美芯片板块表现尤为抢眼，深夜生啥费城半导体指数大涨近5%。芯片线超威半导体（AMD）、股全股西部数据涨幅均超10%，涨美博通、深夜生啥高通、芯片线英特尔等巨头涨超5%，股全股英伟达涨近1%。

与此同时，光通信概念股集体异动。AXTI涨超18%，Credo Technology涨超14%，Astera Labs涨超10%，迈威尔科技涨超5%，康宁涨超4%。

近期美股科技股波动加剧，投资者正密切追踪美联储政策动向及企业财报信号，以研判美国股市反弹的持续性与强度。

芯片板块集体狂飙

周一美股三大指数走势分化。截至发稿，纳斯达克指数上涨1.06%，标普500指数上涨0.49%，而道琼斯指数下跌0.34%。

半导体板块成为当日最大亮点：
* 费城半导体指数上涨4.95%。
* 超威半导体（AMD）大涨10.26%。
* ARM、安森美半导体、高通涨幅均超6%。
* 英特尔上涨5.16%。
* 博通上涨5.43%。

博通重大利好：
博通于7月6日向美国证监会（SEC）提交文件，宣布与苹果公司签署多年期协议，将双方长期技术合作关系延续至2031年。根据协议，博通将为苹果多代产品开发并供应一系列定制ASIC芯片产品。

存储芯片概念强势崛起：
* 美光科技、闪迪涨超4%。
* 西部数据大涨10.29%。
* 希捷科技涨超7%。

机构大幅上调预期：
* 高盛大幅上调目标价：闪迪从1200美元上调至2200美元；希捷科技从700美元上调至960美元；西部数据从400美元上调至650美元。
* 瑞银大幅上调存储价格预期：预计第三季度DDR合约价格环比上涨32%，第四季度环比上涨18%。
* 野村证券指出：全球存储行业核心矛盾仍是供应严重短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。

SK海力士启动赴美上市：
韩国芯片巨头SK海力士周一正式启动赴美上市推介程序，旨在借助存储芯片需求激增的契机完成IPO。此次IPO拟筹资43.14万亿韩元（约合280亿美元），并已获得主要投资者最高70亿美元的认购意向。

“尽管近期市场波动相当高，但我预计对SK海力士股票的需求将保持相对强劲。”——Petra Capital Management管理合伙人 Albert Yong

特斯拉与SpaceX动态

• 特斯拉（Tesla）涨超2%。公司官方X平台宣布，已于周五在迈阿密上线自动驾驶出租车（Robotaxi）服务，这是该业务落地的第五座城市。特斯拉正加速扩张，与Waymo、Zoox等对手展开竞争。CEO马斯克此前表示，计划年底前将Robotaxi业务拓展至十几个州，佛罗里达州、亚利桑那州、内华达州等多座城市已被列为下一批扩张目标。
• SpaceX涨近3%。该公司将于周二正式纳入纳斯达克100指数，此举可能引发相关指数基金的仓位调整。这是SpaceX继被富时罗素和MSCI等旗舰基准指数纳入后，在资本市场的又一里程碑。

市场焦点：美联储动向与财报信号

2026年下半年伊始，市场开局与上半年末类似，重磅科技股的不稳定表现持续主导主要股指。

关键观察点：
1. 美联储会议纪要：将于本周三公布。这是新任美联储主席凯文·沃什主持的首场会议后的纪要。市场关注点在于：
* 决策者如何看待能源价格对通胀的影响（此前受伊朗局势影响飙升的能源价格已开始回落）。
* 美联储官员内部的分歧程度。
2. 企业财报：达美航空和百事可乐的财报将为市场提供新指引。近期由科技股驱动的涨势已现动摇迹象。

板块轮动与市场预期：
过去几个月，科技股（尤其是半导体）是推动市场上涨的主力。但近期该板块波动剧烈，上周甚至出现大幅下跌。相比之下，医疗保健、工业和金融股表现良好，激发了投资者对“健康轮动”推动市场继续上涨的期望。

“未来几周我会密切关注的一点是，这种轮动是否会持续。或者，如果你确实看到一些科技赢家开始出现持续回调，这是否预示着整体市场将出现回调？”——嘉信理财交易与衍生品策略主管 乔·马佐拉

利率预期变化：
* 利率前景已从年初预期的“利好降息”转变为“可能加息”。
* 上周四就业数据低于预期，缓解了部分加息担忧。
* CME FedWatch工具数据显示：
* 7月29日会议加息25个基点的概率为24%（前值约30%）。
* 9月会议加息25个基点的概率约为44%（前值48.3%）。

华尔街观点：
* 贝尔德投资策略师罗斯·梅菲尔德：“我认为值得兴奋的方面多于值得担忧的方面。在美国与伊朗暂停交战后，油价和汽油价格下跌成为经济利好因素，同时纳斯达克综合指数和标普500指数也展现出韧性。”
* 韦德布什证券高级分析师丹·艾夫斯：“随着7月财报季的到来，你必须要看到AI的验证和商业化。”
* 摩根大通分析师：AI热潮预计将推动指数走高，已将年底目标价上调至7800点。

风险提示：
尽管市场情绪乐观，但策略师发出警告：
* 贝尔德梅菲尔德：“我会保持警惕……抛物线走势很少能横盘整理。”在费城半导体指数创下历史最佳季度表现后，应警惕追高近期大幅上涨的内存和芯片制造商。
* 摩根士丹利策略师团队：全球半导体板块的显著回调不仅反映芯片贸易阶段性降温，更可能引发股市宽幅震荡。全球资本正加速从高估值硬件端向估值洼地轮动，前期跌幅较深的超大规模云服务商有望凭借成本控制与应用端优势，迎来新一轮反弹。

排版：汪云鹏
校对：王蔚